11 7 月

外匯保證金交易中英文名詞術語彙編 !珍藏版!

投資人生

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外匯保證金交易中英文名詞術語彙編

保證金(Margin):客戶必須存入的抵押資金,以便承擔有反向價格運動引起的任何可能損失。一般保證金相當於交易額的1%-5%,客戶履約後退還,如有虧損從保證金內相應扣除。

保證金水平:也叫保證金維持率、最低保證金維持率,是賬戶淨值與佔用保證金的比率。最低保證金維持率由經紀商規定(合同上有),一旦 賬戶的保證金維持率低於這一水平,經紀商將會對客戶 的賬戶進行強制平倉處理。

保證金餘額(Margin Balance):指客戶的交易 專戶內的資金餘額。沒有開場合約時,保證金餘額和保證金淨值相等。

已用保證金(Used Margin):指客戶已開倉合約按比例佔用的保證金。

可用保證金(Used Margin):可用保證金=保證金餘額-已用保證金=浮動盈虧。

保證金淨值(Equity):保證金淨值=保證金餘額=浮動盈虧。

保證金追繳(Margin Call):當賬戶所剩總資金和開倉所需要的資金的比率小於某一個特定比率(合同裡會有說明),經紀商會向客戶發出保證金追繳通知(Margin Call),並要求客戶在一定時間內存入一定資金,否則將會對客戶賬戶裡的開倉部位執行強行平倉操作(全部或部分)。

保準合約(Lot):用來衡量外匯交易數量的單位,就是我們常說的“手”也稱作一單,一口,是指每筆10萬單位貨幣的交易量,比如10萬歐元,10萬英鎊,1250萬日元等等。如果交易槓桿為100倍,那麼每做一單標準合約就需要1000美元(1000美元x100倍=10萬)。匯率每波動1點就是10美元(盈利10美元或者虧損10美元)

貶值(Depreciation):由於市場供需作用。貨幣價值下跌。

報價(Quote):一種指示性市場價格,顯示在任何特定時間,某一商品最高買入和賣出或者最低賣出的有效價格。

變動保證金(Variation Margin):由於市場波動,經紀人向客戶提出的附加保證金要求。

差價(Big/Ask Spread):買入與賣出價格的差額。

持平、或者軋平(Flat/Square):既沒有多頭也沒有空頭,即相當於持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸,或者其所持全部頭寸都相互抵消了,那麼的他的賬目持平。

抵押(Collateral):被採用來 作為貸款擔保或執行保證的有價值的東西。

點(Pips):在貨幣市場中運用的術語,表示匯率可進行的最小增幅移動。根據市場環境,正常情況下是一個基點。每一個基點由小數點的第四位開始計算。例如,0.0001 日元為小數點的第二位開始算。例如:某日USD/JPY=121.23,兩日後USD/JPY=121.87,則美元上升了64點。

多頭

對沖(Hedge): 用於減少投資組合價值易變性的投資頭寸或者頭寸組合。可以在相關證券中購入一份抵消頭寸。

達到買價(Hit the Bid):在一買價價位上交易執行。

掉期(Swap):貨幣掉期為同時以遠期貨幣匯率賣、買一相同數量貨幣。

非標準合約:是標準合約的1/10,即1萬,0.1單。如果交易槓桿為100倍,那麼每做0.1單標準合約就需要100美元(100美元x100倍=1美元)。匯率每波動1點就是1美元(盈利1美元或者虧損1美元)。

槓桿(Leverage):為世紀交易的金額與要求保證金的比例。

隔夜延展損益:指客戶持有開倉合約至下一個交易日所產生的利息軋差。客戶通過保證金外匯寶交易放大了其外匯交易量,相當於客戶通過向銀行借一種貨幣買入另一種貨幣,因此,必然會出現一種貨幣的貸款以及另一種貨幣的存款利息。買入貨幣的存款利息與賣出貨幣的貸款利息的軋差,折成結算貨幣,或正或負,按日計入保證金餘額。

貨幣對(Currenecy Pair):由兩種貨幣組成的外匯交易匯率。例如:USD/JPY。

匯率(Rate):以別種貨幣計的一種貨幣價格。

交易對方(Countenrparty):外匯交易中的其一參與者。

交叉配對貨幣、交叉匯率(Cross Cunrrency Pairs or Cross Rate):在外匯交易中除美元以外的一種外幣與另一種外幣之交易。例:EUR/GBP。

交割(Delivery):交易雙方過戶交易貨幣的所有權的實際交付行為。

交割日(Value Date):交易雙方同意交換款項的日期。

交易日(Transaction Date):交易發生的日期。在中國一般指每個工作日的凌晨4點(週一為上午8點)至下個工作日的凌晨4點。

價位(Net Position):還未由相反交易抵消的買/賣的貨幣數量。

空頭(Short Position):交易預期未來外匯市場的價格將下跌,即按目前市場價格賣出一定數量的貨幣或期權合約,等價格下跌後再補進以了結頭寸,從而獲取高價賣出、低價買進的差額利潤,這種方式屬於先賣後買的交易方式。

開倉(Build Position):也稱開盤,指客戶以保證金交易的方式買入或交易商規定可交易貨幣對的行為。開倉時,交易系統自動按照當時的保證金交易價格計算開倉合約須佔用的保證金,並比較該客戶的可用保證金是否充足,如果客戶可用保證金小於開倉須佔用的保證金,則交易不成功。
利潤、損失(Profit/Loss or “P/L”or Gain/Loss):實際操作時,完結交易的兌現利潤或損失,再加上被調至市價的理論“未兌現”利潤或損失。

買入價(Bid Price):該價格是市場在一外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中轉唄買入一貨幣的價格。以此價格,交易則可賣出基礎貨幣。它為報價中左部,例:USD/CHF 1.2057/62,買入價為1.2057;意為你能賣出1美元買進1.2057瑞士法郎。

賣出價(Ask(Offer)Price):在一外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中一指定貨幣的賣出價格。以此價格,交易者可以買進基礎貨幣。在報價中,它通常報價的又部價格。例:USD/CHF 1.2057/62 ,賣出價為1.2062,意為你可以1.2062瑞士法郎買入1美元。

賣空(Going Slhort):賣出不屬於賣方的貨幣或金融工具。

OTC(Over the Counter):櫃檯市場,用於描述任何不再交易所進行的交易。

盤(Position):盤是一種以買入或賣出表達的交易意向。盤可指投資者擁有或者借用的資金數量。

平倉(Square Position):也稱平盤,指客戶對已開倉的全部或者部分合約進行貨幣對相同。買賣方向相反的外匯交易的行為。平倉後原先的開倉合約進行抵減,不再佔用保證金,

確認書(Confirmation):由交易雙方交換、確認交易的各項條款的交易文件。

強制平倉(Forced Liquidation):指銀行發現客戶未平倉合約的浮動虧損導致其交易專戶保證金充足率處於《交易章程》規定比例以下時,交易商將主動代客平倉的行為。

清算(Liquidation):通過執行一筆抵消交易,以結清一份未結頭寸。

鎖倉:就是建倉後,發現行情出現不利的苗頭時,再反向開設等量的新倉位,這個新倉位不佔用保證金。

市價指令(Market Order):就是依照目前外匯市場的實時報價立即成交。

OCO指令(One Cancel Other):同時下兩個不同的指令,當一個成交時,就取消另外一個。

GTC指令(Good Till Cancel):這個意思是指令的時效直到取消之前一直有效。

升水(Premium):在貨幣市場中,升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。

套匯(Arbitrage):利用不同市場的對沖價格,通過買入或賣出信用工具,同時在相應市場中買入相同金額但方向相反的頭寸,以便從細微價格差額中獲利。

頭寸延期過夜及隔夜利息:即期外匯交易中,頭寸必須在兩個交易日後交割。如果交易人在星期二賣出10萬歐元,投資者必須在星期四交割,除非這個歐元的頭寸被延期過夜。交易商會在北京時間上午6點的時候,自動將所有未平倉頭寸辦理延期過夜,使原來的外匯部位能在到期前轉移到下一個交易日。相關的頭寸通常不會保持同樣的利率掉期點數,這個利率掉期點數基於相關的貨幣組合,隔夜掉期利息在兩種貨幣在之間不同,而且伴隨每日價格的變動而變動,舉例來說,在某一天,美元兌日元的每一手利率掉期點數可能是0.50美元,而英鎊兌日元的每一手利率掉期點數可能是2.00美元。

此時,未平倉頭寸的隔夜利息從賬戶的資金中增加或者減少。客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣,未平倉頭寸的隔夜利息將被添加到賬戶的資本內。反之,相關的隔夜利息會被從資金中扣除。特別注意事項:每逢星期四的時候,加減的隔夜利息會是平日的三倍,因為交割實際發生於星期一,隔了週末兩天。

停損單(Stop Loss Order):以下一價格買入、賣出的定單。交易商還可以預設一份停止損失定單,並可憑此在到達或者超過制定價格時,自動清算未結頭寸。例如:一投資者以156.27買入USD,他會希望下一停止損失定單為155.49.以止損於當美元跌穿155.49.

外匯(Foreign Exchange):簡寫為Forex/FX.在外匯交易場中買入一種貨幣就以為著賣出另一種貨幣。

外匯符號(Currency Symbols):例如AUD-Australian Dollar澳元。

未結頭寸(Open Position):尚未撤銷或者清算的交易,此時投資者利益將受外匯匯率走勢的影響。

未兌現盈利、損失(Unrealized Gain/Loss):現價的為開市價位的理論上的盈利、損失,由經紀人單獨對其做決定。未兌現盈利、損失在關倉時變為實際盈利、損失。

限價交易(Limit Order):指客戶指定不同於交易客戶端提供的即時價格的價格,同時指定金額和買賣方向。等待成交的交易。在客戶不撤銷委託的前提下,除非客戶指定有效時間,一般默認其委託有效期為委託交易發生的交易日。委託交易分為限價委託、止損委託、二選一委託和追加委託。客戶指定委託交易後,銀行將暫時凍結交易專戶內相應保證金。

限價委託(Limited Order):指定客戶指定優於銀行報價的價格,同時指定金額和買賣方向,等待成交的交易。限價指令分為Buy Limit 和Sell Linint。

Buy Limit:通常用於追買盤,即Stop Buy Limit,若市破預設阻力位,只與限價追入,成功追入與否,責任不在外匯商。

Sell Limit :通常用於追沽盤,即Stop Sell Limit ,若市破支持位,只於限價追賣,成功追賣與否,責任不在外匯商。

About the author 

Jason Huang

從事留學遊學策略規劃工作多年的教育觀察者, 對學習永遠抱持熱忱,

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