10 7 月

交易15年,他說自己挺後悔的

投資人生

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Walter Lesicar(沃爾特·萊西卡)交易期貨的歷史已經超過15年了。他一直通過博客記錄下自己的交易活動,分享自己的交易策略,與其他交易者互動。慢慢地,他的分享讓很多其他交易者感受到激勵。

以前從來沒有想過自己會成為一個交易員的Walter Lesicar,是如何開始這一事業生涯的呢?

Walter Lesicar稱,自己曾經將一筆重要的資金存入銀行進行投資管理,這筆投資後來無疾而終,幾乎一分不剩。他去質問銀行的資金經理,發現他們在投資上並不專業。

既然寄希望於別人不行,那就自己來吧。於是,Walter Lesicar決定開始學習投資,自己進行交易。

曾經的交易恐慌和最大錯誤

在交易生涯剛開始時,Walter Lesicar和所有交易者一樣經常陷入恐慌中。他表示自己那時候還不懂頭寸設置(管理)、止損管理等等,交易對他來說更像賭博。

那時候Walter Lesicar經常在市場對自己不利時選擇追加投入,結果發現交易結果越來越糟。他經常焦頭爛額,恐慌的心情瀰漫,導致對交易一點信心都沒有,認為虧損的資金用在給孩子買玩具上都更有價值。到如今,那種恐慌的感覺依然清晰的留在他的記憶裡。

一段時間的虧損後,他不斷自省,意識到必須喊停賭博的思維,必須更全面的瞭解市場、學習分析、建立交易原則。

光做到這些,就花了他幾年的時間。當然,交易相關的事情不會一帆風順,即使一路學習一路進步,Walter Lesicar依然出現了很多交易錯誤。

他認為自己最大的交易錯誤,就是曾經非常盲目的跟隨其他交易者。後來發現,這些交易者其實跟他一樣,在交易中也是盲目的。跟隨別人交易更像是心中有一股信念,但是不敢直面市場。

如果交易者對市場沒有充分的瞭解,在交易上沒有充分的練習和進步,那麼很容易對自己沒有自信,轉而把希望寄託在別人身上,陷入盲目跟隨其他人的困境。

不僅是跟隨其他人,有的交易者依賴自動策略、自動交易系統,其實都是一種交易錯誤。

Walter Lesicar建議,交易者需要建立並完善自己的交易系統。市場上的確有不少厲害的交易者,他們可以給出很好的建議和指導,但是最終,交易是個人的事情。還是那句話:“授人以魚不如授人以漁”,我們終究要學會自己獨立交易。

謹慎的風險管理方法

Walter Lesicar對風險非常謹慎,他說自己討厭虧損,但是虧損又是不可避免的,因此交易中他會使用非常嚴謹的風險管理措施。

比如,交易剛開始時他會先下一個迷你單,來檢驗市場的變化。如果市場對自己有利,他才會考慮加倉。這也讓他能夠很好的利用市場的波動。

Walter Lesicar的交易座右銘是:“如果趨勢變得明顯,那麼交易已經太遲了。”因此,當趨勢形成後,不管是否對自己有利,他都會收緊止損範圍,並進行移動止損。

Walter Lesicar表示自己從不等到止損被觸發,因為他永遠在價格剛開始對自己不利的地方就設置止損。

不管別的交易者怎麼說,不管是“不用止損比較好”還是“收緊止損會摧毀盈利”等,他都不在乎,且早早建立起適合自己的管理風險的方法。

覺得最有用的指標是?

Walter Lesicar表示,自己一剛開始學交易時,幾乎抓住任何一種指標就學習,幾乎瞭解大多數指標。但是到如今,蠟燭圖表和指標更多是一種客觀存在的觀察對象而沒有其他作用。

一個帶有指標的圖標可能最多給他的交易50:50的盈利機會,但是,這對成功交易是不夠的。無論是指標還是圖表,都無法給他市場內在的信息。

因此,他的策略是解讀市場訂單流,瞭解實時的市場買賣訂單情況,這些能帶給他60%以上的盈利率。

Walter Lesicar如今依然也會在圖表中使用指標,不過這些指標都屬於所謂沒有滯後性的指標,比如VWAP、Pivots、ATR等。

成功的交易者具備什麼特點?

沒有人生來就擅長做交易。但是,交易就像是一場馬拉松,有的人確實具備在交易中成功的重要素質。

交易和學習小提琴一樣,首先你要有動力去達到一定的目標,然後就是持續不斷的練習。交易沒有捷徑。正如《紐約客》特約撰稿人Malcolm Gladwell(馬爾科姆·格拉德威爾)的書《異類:不一樣的成功啟示錄》中指出的那樣:成功最重要的因素是苦練,而非天分。

Walter Lesicar認為,交易就是不斷從一個失敗到另一個失敗,世界上沒有“交易大學”,一切都在於自己的摸索。

如果說有的人更具成功的素質,那一定是對目標非常明確且堅定的人,他們有強烈的動力去達成交易目標,且有信心和耐心去做到,並且能夠隨著時間去改善自己的技巧。

儘管在交易上已經取得一定的成就,Walter Lesicar卻並沒有為此非常自豪。他表示,如果能夠回到當年給決定交易時候的自己一個建議,那一定是:“不要交易!世界上有更多簡單且有趣的方法謀生。”

About the author 

Jason Huang

從事留學遊學策略規劃工作多年的教育觀察者, 對學習永遠抱持熱忱,

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